Sammelauflistung "Bezahlen Lieferantenrechnung"

Bei mehreren Lieferantenrechnungen welche erfasst wurden und jetzt bezahlt werden müssen, eine Sammelauflistung aller offenen Lieferantenrechnungen generieren. Anschl. könnte überall das Konto / IBAN ausgewählt bzw. erfasst/mutiert werden und danach die Zahlungen mit jeweils gleichem Buchungstext/Mitteilung Empfänger ausgelöst werden.
Wie üblich kann dann eine DTA Datei erstellt und ans e-banking übermittelt werden.

Praxis:
- Ich habe für 17 Teilnehmer eine Rückvergütung von unterschiedlichen Beträgen.
- Habe nun für jeden Teilnehmer eine individuelle LR erstellt (mit Funktion "Kopieren") und diese alle als "offen" markiert

IST-Situation:
- Nun muss ich jede einzeln anklicken und dann als "bezahlen" mit Erfassung / Auswahl IBAN im Anschluss mühsam bearbeiten.

Verbesserung:
=> in der Übersicht "Lieferantenrechnungen - Offen" könnte ich mittels anklicken des "Aktionsbuttons" diejenigen LR markieren und unten die Aktion "Lieferantenrechnungen bezahlen" auswählen, danach "GO".
=> Somit würde neues Fenster mit der Auflistung der LR erscheinen und z.B. rechts jeweils die pre-erfasste IBAN oder ein Erfassungsfeld, falls diese nicht korrekt wäre bzw. noch nicht erfasst ist (würde dann sogleich im Kontaktfeld "Bankverbindung" mutiert werden.
Zudem kann im jeweilgen Feld "Zahlungsmitteilung" pro Teilnehmer ein Text erfasst werden.

=> Viel effizienter und schnell durchführbar. Sicherlich auch ein überschaubares Engagement an Ressourcen und Zeitaufwand um diese Anpassung vorzunehmen!! :-)

Lasst mich wissen, wie Ihr darüber denkt.
Beste Grüsse
Rino

  • rino.holenstein@fcbazenheid.ch FC Bazenheid
  • Aug 10 2018
  • Future consideration