Abgleich Bexio / Bank

Eine Abstimmung des Bankkontos (Ebanking) und des Bexio Kontos ist im Moment nicht wirklich möglich, oder zumindest sehr mühsam. Bexio verbucht die Transaktionen anhand Valutadatum, die Bank (Ebanking) anhand Buchungsdatum. Monatlich möchten wir per Stichtag das Bankkonto mit dem Bexio Konto abgleichen können. Es ist nun vorgekommen dass Transaktionen vom Ebanking nicht ins Bexio übernommen wurden. Es hat ewig gedauert den Fehler zu suchen.

  • Valentina Bretti
  • May 7 2019
  • Future consideration
  • Elisabeth Roth commented
    15 May 12:29

    Genau dieselbe Erfahrung musste ich vor einigen Tagen auch machen :( und ich war im wahrsten Sinne nicht erfreut darüber. Unnötige Sucharbeit....! Vielleicht sollte man die Nutzer darauf aufmerksam machen, damit diese nicht auch unnötig suchen und können gleich gezielt an das Problem mit dem Valutadatum herangehen.

  • claudio bresch commented
    12 Jul 10:01

    Das wünschten wir uns als Treuhänder auch. Wie bereits beschrieben, haben auch wir die Erfahrung mit bexio gemacht, dass Banktransaktionen nicht immer vollständig importiert werden. Für eine bessere Kontrolle der Bankbuchungen in bexio wäre eine entsprechnede Funktion (automatische Saldoabsitmmung oder ähnliches) sehr wünschenswert.

  • Cyrill Osterwalder commented
    20 Aug 11:32

    Wie schon an anderen Orten vermerkt, finde ich auch, dass die Verwendung vom "Valuta-Datum" in Bexio verwirrend und aus meiner Sicht einfach falsch ist. Gerne lerne ich etwas dazu, falls ich mich irre, sehe per heute aber nicht, weshalb in Bexio überhaupt vom Valutadatum gesprochen wird. Üblicherweise handelt es sich beim Valutadatum um ein bankspezifisches Datum bzgl Zinsrechnung, wo diese Berechnung vom Transaktionsdatum abweicht.

    Ausführungs-/Überweisungsdatum auf einem Konto/e-Banking und Buchungsdatum in der Buchhaltung sind etwas anderes und aus meiner Sicht sollte sich Bexio darauf konzentrieren und auch das Ausführungsdatum (Buchungsdatum der Bank auf dem Konto) beim Banking-Abgleich verwenden. Das Valuta-Datum der Bank im Abgleich zu verwenden macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Leider konnte mir bisher niemand von Bexio erläutern, weshalb Bexio das Valuta-Datum verwendet. Vielleicht klappt's ja hier.....?

    Auch bei der Lohnbuchhaltung wird vom Valutadatum gesprochen statt vom Ausführungs- oder Überweisungsdatum wie bei einer e-Banking Zahlungsübermittlung üblich.